151301
2016
-7
E
3
15
13
01
CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
0
P
1
151301
0
- 0
0
0
INGRESOS
1152595502
1155662271
670037784
2
151301
04
- 000
0000
000
IMPOSICIONES PREVISIONALES
147925522
147925522
89513043
2
151301
04
- 001
0000
000
Aportes del Empleador
9946
9946
4711
2
151301
04
- 002
0000
000
Aportes del Trabajador
147915576
147915576
89508332
2
151301
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
313189
313189
137000
2
151301
05
- 002
0000
000
Del Gobierno Central
313189
313189
137000
2
151301
05
- 002
0004
000
Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía
313189
313189
137000
2
151301
06
- 000
0000
000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
47117
47117
36712
2
151301
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
51637438
51637438
33163582
2
151301
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
56658
56658
164210
2
151301
08
- 004
0000
000
Fondos de Terceros
42410604
42410604
25629657
2
151301
08
- 099
0000
000
Otros
9170176
9170176
7369715
2
151301
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
951834303
951798827
546120589
2
151301
09
- 001
0000
000
Libre
951834303
951798827
546120589
2
151301
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
737933
737933
1066858
2
151301
12
- 001
0000
000
De Asistencia Social
737933
737933
367216
2
151301
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
0
0
699642
2
151301
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
100000
3202245
0
3
151301
0
- 0
0
0
GASTOS
1152595502
1155662271
667411225
4
151301
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
8173164
8173164
5466986
4
151301
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
3000876
2965400
1627418
4
151301
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
986959277
986959277
564345488
4
151301
23
- 001
0000
000
Prestaciones Previsionales
986646088
986646088
564181045
4
151301
23
- 001
0001
000
Jubilaciones, Pensiones y Montepíos
972326460
972326460
555898913
4
151301
23
- 001
0002
000
Bonificaciones
78419
78419
21327
4
151301
23
- 001
0003
000
Bono de Reconocimiento
13101777
13101777
7679635
4
151301
23
- 001
0006
000
Asignación por Muerte
1139432
1139432
581170
4
151301
23
- 002
0000
000
Prestaciones de Asistencia Social
313189
313189
164443
4
151301
23
- 002
0001
000
Asignación Familiar
313189
313189
164443
4
151301
24
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
153298010
153298010
92221097
4
151301
24
- 001
0000
000
Al Sector Privado
4002725
4002725
2432494
4
151301
24
- 001
0453
000
Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados
697406
697406
391430
4
151301
24
- 001
0456
000
Cotización Isapres
1925374
1925374
1628461
4
151301
24
- 001
0461
000
Centros de Salud Capredena
1379945
1379945
412603
4
151301
24
- 002
0000
000
Al Gobierno Central
19402958
19402958
12245158
4
151301
24
- 002
0002
000
Fondo de Medicina Curativa
18562802
18562802
11472317
4
151301
24
- 002
0003
000
Fondo Nacional de Salud
840156
840156
772841
4
151301
24
- 003
0000
000
A Otras Entidades Públicas
129889097
129889097
77540670
4
151301
24
- 003
0268
000
Aporte Caja Fondo Desahucio
2867040
2867040
1714285
4
151301
24
- 003
0269
000
Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones
372376
372376
184857
4
151301
24
- 003
0270
000
Aporte Fiscal Fondo Desahucio
2424112
2424112
1215163
4
151301
24
- 003
0271
000
Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones
4986424
4986424
3242177
4
151301
24
- 003
0273
000
Fondo de Auxilio Social
31937762
31937762
19721222
4
151301
24
- 003
0274
000
Fondo Desahucio
29157611
29157611
18743898
4
151301
24
- 003
0275
000
Fondo Revalorizador de Pensiones
6060282
6060282
2256116
4
151301
24
- 003
0277
000
Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas
52083490
52083490
30462952
4
151301
24
- 007
0000
000
A Organismos Internacionales
3230
3230
2775
4
151301
24
- 007
0001
000
Organismos Internacionales
3230
3230
2775
4
151301
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
284412
284412
9917
4
151301
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
174384
174384
0
4
151301
29
- 007
0000
000
Programas Informáticos
110028
110028
9917
4
151301
32
- 000
0000
000
PRÉSTAMOS
777213
777213
713574
4
151301
32
- 001
0000
000
De Asistencia Social
777213
777213
713574
4
151301
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
2550
3104795
3026745
4
151301
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
2550
3104795
3026745
4
151301
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
100000
100000
0
5
151301
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
2626559