120101
2016
4
E
3
12
01
01
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
0
P
1
120101
0
- 0
0
0
INGRESOS
20218755
22407033
21484207
2
120101
05
- 000
0000
000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
15103
0
2
120101
05
- 001
0000
000
Del Sector Privado
0
15103
0
2
120101
05
- 001
0003
000
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro
0
15103
0
2
120101
06
- 000
0000
000
RENTAS DE LA PROPIEDAD
15972
15972
23395
2
120101
08
- 000
0000
000
OTROS INGRESOS CORRIENTES
333198
341786
472165
2
120101
08
- 001
0000
000
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
111066
119654
199387
2
120101
08
- 002
0000
000
Multas y Sanciones Pecuniarias
0
0
215
2
120101
08
- 099
0000
000
Otros
222132
222132
272563
2
120101
09
- 000
0000
000
APORTE FISCAL
19856110
20716508
20716506
2
120101
09
- 001
0000
000
Libre
19243880
20081205
20081205
2
120101
09
- 003
0000
000
Servicio de la Deuda Externa
612230
635303
635301
2
120101
10
- 000
0000
000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3475
3475
13800
2
120101
10
- 003
0000
000
Vehículos
3114
3114
13800
2
120101
10
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
361
361
0
2
120101
12
- 000
0000
000
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
0
94112
258341
2
120101
12
- 010
0000
000
Ingresos por Percibir
0
94112
258341
2
120101
15
- 000
0000
000
SALDO INICIAL DE CAJA
10000
1220077
0
3
120101
0
- 0
0
0
GASTOS
20218755
22407033
22384796
4
120101
21
- 000
0000
000
GASTOS EN PERSONAL
14729604
15800737
15799225
4
120101
22
- 000
0000
000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
3859741
3807501
3799307
4
120101
23
- 000
0000
000
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
30032
30032
4
120101
23
- 003
0000
000
Prestaciones Sociales del Empleador
0
30032
30032
4
120101
29
- 000
0000
000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1006180
997180
994652
4
120101
29
- 003
0000
000
Vehículos
29936
20936
20920
4
120101
29
- 004
0000
000
Mobiliario y Otros
3114
3114
3003
4
120101
29
- 005
0000
000
Máquinas y Equipos
1765
1765
1756
4
120101
29
- 006
0000
000
Equipos Informáticos
63581
63581
63517
4
120101
29
- 007
0000
000
Programas Informáticos
907784
907784
905456
4
120101
34
- 000
0000
000
SERVICIO DE LA DEUDA
613230
1761583
1761580
4
120101
34
- 002
0000
000
Amortización Deuda Externa
593678
606297
606296
4
120101
34
- 004
0000
000
Intereses Deuda Externa
18552
29006
29005
4
120101
34
- 007
0000
000
Deuda Flotante
1000
1126280
1126279
4
120101
35
- 000
0000
000
SALDO FINAL DE CAJA
10000
10000
0
5
120101
- 000
0000
000
RESULTADO
0
0
-900589