Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120401
PROGRAMA :
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
|
|
INGRESOS |
5.148.904
|
5.167.369
|
2.424.822
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
28.520 |
28.520 |
10.419 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
3.567 |
3.567 |
|
41 |
Activos Físicos |
3.567 |
3.567 |
|
07 |
OTROS INGRESOS |
42.142 |
42.142 |
29.392 |
79 |
Otros |
42.142 |
42.142 |
29.392 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.064.675 |
5.064.588 |
2.356.000 |
91 |
Libre |
5.064.675 |
5.064.588 |
2.356.000 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
28.552 |
29.011 |
|
GASTOS |
5.148.904
|
5.167.369
|
2.424.822
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.660.384 |
3.604.186 |
1.912.528 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
559.609 |
554.558 |
255.969 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
88.000 |
87.924 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
|
88.000 |
87.924 |
31 |
INVERSION REAL |
917.911 |
809.625 |
197.522 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
15.288 |
15.288 |
2.828 |
51 |
Vehículos |
48.106 |
48.106 |
|
53 |
Estudios para Inversiones |
106.434 |
6.434 |
|
54 |
Maquinarias y Equipos Directamente Productivos |
56.617 |
56.617 |
36.403 |
56 |
Inversión en Informática |
11.279 |
11.279 |
6.951 |
71 |
Inversión Región XI |
|
12.000 |
|
72 |
Inversión Región XII |
49.957 |
41.671 |
|
74 |
Inversiones no Regionalizables |
630.230 |
618.230 |
151.340 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
1.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
110.000 |
-29.121 |