Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
130301
PROGRAMA :
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
|
|
INGRESOS |
100.849.780
|
100.207.652
|
45.995.129
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.909.236 |
1.909.236 |
1.432.604 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
25.990 |
25.990 |
156.141 |
41 |
Activos Físicos |
25.990 |
25.990 |
156.141 |
05 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
32.699.556 |
32.386.400 |
19.499.824 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
2.751.840 |
2.727.000 |
1.210.000 |
62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
2.751.840 |
2.727.000 |
1.210.000 |
07 |
OTROS INGRESOS |
142.688 |
142.688 |
121.817 |
79 |
Otros |
142.688 |
142.688 |
121.817 |
09 |
APORTE FISCAL |
63.238.555 |
62.826.780 |
19.239.369 |
91 |
Libre |
58.350.380 |
57.938.605 |
17.344.540 |
92 |
Servicio de la Deuda Pública |
4.888.175 |
4.888.175 |
1.894.829 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
81.915 |
189.558 |
4.335.374 |
|
GASTOS |
100.849.780
|
100.207.652
|
45.995.129
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
12.895.306 |
12.870.059 |
7.002.829 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.397.084 |
3.366.416 |
1.488.474 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
132.890 |
132.890 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
|
132.890 |
132.890 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
44.620.219 |
44.217.446 |
13.456.645 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
44.126.440 |
43.723.667 |
13.416.678 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
98.480 |
98.480 |
46.943 |
33 |
Transferencias a Otras Entidades Públicas |
490.173 |
490.173 |
38.725 |
34 |
Transferencias al Fisco |
2.517 |
2.517 |
1.038 |
001 |
Impuestos |
2.517 |
2.517 |
1.038 |
36 |
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas |
1.089 |
1.089 |
204 |
31 |
INVERSION REAL |
641.319 |
635.530 |
142.663 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
25.298 |
25.298 |
13.397 |
51 |
Vehículos |
124.949 |
124.949 |
127.180 |
52 |
Terrenos y Edificios |
|
78.070 |
|
56 |
Inversión en Informática |
185.312 |
179.523 |
2.086 |
69 |
Inversión Región IX |
|
14.000 |
|
74 |
Inversiones no Regionalizables |
305.760 |
213.690 |
|
32 |
INVERSION FINANCIERA |
34.402.577 |
34.092.036 |
13.628.642 |
80 |
Compra de Títulos y Valores |
7.563.062 |
7.494.793 |
|
81 |
Préstamos |
26.839.515 |
26.597.243 |
13.628.642 |
50 |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
4.888.175 |
4.888.175 |
1.894.830 |
91 |
Deuda Pública Externa |
4.888.175 |
4.888.175 |
1.894.830 |
001 |
Intereses |
1.390.184 |
1.390.184 |
74.709 |
002 |
Amortizaciones |
3.497.991 |
3.497.991 |
1.820.121 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
3.000 |
3.000 |
1.211.682 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
2.100 |
2.100 |
1.531 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
7.034.943 |