Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120401
PROGRAMA :
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
5.148.904
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5.579.020
|
5.547.412
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
28.520 |
28.520 |
21.037 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
3.567 |
3.567 |
2.308 |
41 |
Activos Físicos |
3.567 |
3.567 |
2.308 |
07 |
OTROS INGRESOS |
42.142 |
87.142 |
64.277 |
79 |
Otros |
42.142 |
87.142 |
64.277 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.064.675 |
5.430.779 |
5.430.779 |
91 |
Libre |
5.064.675 |
5.430.779 |
5.430.779 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
29.012 |
29.011 |
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GASTOS |
5.148.904
|
5.579.020
|
5.547.412
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.660.384 |
3.910.007 |
3.883.782 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
559.609 |
554.558 |
554.340 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
104.530 |
104.529 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
|
104.530 |
104.529 |
31 |
INVERSION REAL |
917.911 |
898.925 |
895.830 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
15.288 |
28.688 |
28.629 |
51 |
Vehículos |
48.106 |
48.106 |
47.954 |
53 |
Estudios para Inversiones |
106.434 |
55.734 |
54.779 |
54 |
Maquinarias y Equipos Directamente Productivos |
56.617 |
145.745 |
145.511 |
56 |
Inversión en Informática |
11.279 |
53.537 |
53.381 |
71 |
Inversión Región XI |
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2.041 |
2.041 |
72 |
Inversión Región XII |
49.957 |
41.671 |
41.670 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
630.230 |
523.403 |
521.865 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
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90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
111.000 |
108.931 |