Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050301
PROGRAMA :
SERVICIO ELECTORAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
5.837.072
|
6.097.270
|
3.231.621
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
3.832 |
3.832 |
2.889 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
11.338 |
11.338 |
4.186 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
10.656 |
10.656 |
55.499 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
9.931 |
9.931 |
40.301 |
99 |
Otros |
725 |
725 |
15.198 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.807.514 |
5.807.514 |
3.438.800 |
01 |
Libre |
5.807.514 |
5.807.514 |
3.438.800 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.722 |
3.722 |
311 |
03 |
Vehículos |
932 |
932 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
1.242 |
1.242 |
272 |
05 |
Máquinas y Equipos |
513 |
513 |
39 |
06 |
Equipos Informáticos |
1.035 |
1.035 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10 |
260.208 |
-270.064 |
|
GASTOS |
5.837.072
|
6.097.270
|
3.231.621
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.850.837 |
4.939.151 |
3.286.772 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
896.762 |
896.762 |
432.067 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.158 |
2.158 |
668 |
01 |
Impuestos |
2.158 |
2.158 |
668 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
87.295 |
128.755 |
58.379 |
03 |
Vehículos |
11.903 |
24.463 |
11.390 |
04 |
Mobiliario y Otros |
12.157 |
18.657 |
2.486 |
05 |
Máquinas y Equipos |
8.562 |
22.962 |
5.727 |
06 |
Equipos Informáticos |
44.567 |
52.567 |
29.485 |
07 |
Programas Informáticos |
10.106 |
10.106 |
9.291 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
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67.470 |
17.989 |
02 |
Proyectos |
|
67.470 |
17.989 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
62.954 |
60.559 |
07 |
Deuda Flotante |
|
62.954 |
60.559 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
20 |
20 |
-624.813 |