Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
010101
PROGRAMA :
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
8.884.326
|
9.142.860
|
7.337.948
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
140.719 |
140.719 |
94.000 |
02 |
Del Gobierno Central |
140.719 |
140.719 |
94.000 |
001 |
Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
140.719 |
140.719 |
94.000 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
29.366 |
46.269 |
35.809 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
29.366 |
44.866 |
34.406 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.697.716 |
8.701.316 |
7.180.820 |
01 |
Libre |
8.697.716 |
8.701.316 |
7.180.820 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
15.525 |
23.525 |
34.516 |
03 |
Vehículos |
13.455 |
21.455 |
33.331 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.070 |
2.070 |
1.185 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
231.031 |
-7.197 |
|
GASTOS |
8.884.326
|
9.142.860
|
7.337.948
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.597.720 |
2.595.967 |
2.155.617 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.938.873 |
3.942.473 |
3.135.663 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
3.156 |
3.156 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
3.156 |
3.156 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
3.156 |
3.156 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.252.741 |
2.252.741 |
1.789.320 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
2.252.741 |
2.252.741 |
1.789.320 |
701 |
Apoyo Actividades Presidenciales |
2.252.741 |
2.252.741 |
1.789.320 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
93.992 |
129.992 |
119.167 |
03 |
Vehículos |
41.400 |
77.400 |
71.097 |
04 |
Mobiliario y Otros |
26.801 |
26.801 |
26.620 |
06 |
Equipos Informáticos |
22.168 |
22.168 |
18.712 |
07 |
Programas Informáticos |
3.623 |
3.623 |
2.738 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
217.531 |
213.142 |
07 |
Deuda Flotante |
|
217.531 |
213.142 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
-78.117 |