Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
16.595.046
|
17.367.901
|
15.301.236
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
765.900 |
765.900 |
765.900 |
02 |
Del Gobierno Central |
765.900 |
765.900 |
765.900 |
001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
765.900 |
765.900 |
765.900 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
203.662 |
203.662 |
108.655 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
158.141 |
158.141 |
150.996 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
117.635 |
117.635 |
134.091 |
99 |
Otros |
40.506 |
40.506 |
16.905 |
09 |
APORTE FISCAL |
16.216.786 |
16.261.876 |
12.168.217 |
01 |
Libre |
16.216.786 |
16.261.876 |
12.168.217 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
5.175 |
5.175 |
|
03 |
Vehículos |
5.175 |
5.175 |
|
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-765.900 |
-751.590 |
-765.900 |
03 |
Operaciones de Cambio |
-765.900 |
-751.590 |
-765.900 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
11.282 |
724.737 |
2.873.368 |
|
GASTOS |
16.595.046
|
17.367.901
|
15.301.236
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
9.038.991 |
9.064.936 |
7.167.503 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.238.544 |
3.517.680 |
1.905.520 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.508.067 |
2.366.034 |
931.430 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
2.504.940 |
2.362.907 |
928.303 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
49.143 |
49.143 |
44.793 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
139.725 |
139.725 |
59.742 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
72.945 |
|
|
611 |
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado |
2.174.039 |
2.174.039 |
823.768 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.127 |
3.127 |
3.127 |
001 |
Organismos Internacionales |
3.127 |
3.127 |
3.127 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.795.639 |
1.795.639 |
905.637 |
02 |
Edificios |
1.754.160 |
1.754.160 |
867.473 |
03 |
Vehículos |
25.875 |
25.875 |
25.830 |
04 |
Mobiliario y Otros |
15.604 |
15.604 |
12.334 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
13.805 |
124.604 |
|
02 |
Proyectos |
13.805 |
124.604 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
499.008 |
499.008 |
07 |
Deuda Flotante |
|
499.008 |
499.008 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
3.892.138 |