Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
040101
PROGRAMA :
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
32.195.797
|
35.015.396
|
6.853.585
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
33.388 |
33.388 |
1.916 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
630.884 |
630.884 |
164.351 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
324.012 |
324.012 |
127.642 |
99 |
Otros |
306.872 |
306.872 |
36.709 |
09 |
APORTE FISCAL |
30.924.558 |
30.924.558 |
6.524.023 |
01 |
Libre |
30.924.558 |
30.924.558 |
6.524.023 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
12.942 |
12.942 |
9.000 |
03 |
Vehículos |
12.942 |
12.942 |
9.000 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
35.024 |
35.024 |
154.295 |
10 |
Ingresos por Percibir |
35.024 |
35.024 |
154.295 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
559.001 |
3.378.600 |
|
|
GASTOS |
32.195.797
|
35.015.396
|
7.532.852
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
25.790.302 |
25.790.302 |
6.136.735 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.108.622 |
4.108.622 |
599.878 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
114.018 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
104.621 |
104.621 |
32.944 |
01 |
Al Sector Privado |
98.742 |
98.742 |
27.389 |
003 |
Al Club Deportivo y Social |
21.106 |
21.106 |
21.106 |
006 |
Otras Transferencias |
77.636 |
77.636 |
6.283 |
07 |
A Organismos Internacionales |
5.879 |
5.879 |
5.555 |
002 |
A Organismos Internacionales |
5.879 |
5.879 |
5.555 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
25.594 |
25.594 |
154 |
01 |
Impuestos |
25.594 |
25.594 |
154 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.114.469 |
1.624.364 |
136.896 |
01 |
Terrenos |
|
120.000 |
|
03 |
Vehículos |
119.622 |
131.422 |
116.366 |
04 |
Mobiliario y Otros |
281.809 |
523.225 |
8.401 |
05 |
Máquinas y Equipos |
36.376 |
112.396 |
4.784 |
06 |
Equipos Informáticos |
676.662 |
737.321 |
7.345 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.050.189 |
2.845.548 |
230 |
02 |
Proyectos |
1.050.189 |
2.845.548 |
230 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
515.345 |
511.997 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
515.345 |
511.997 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-679.267
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