Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
294.568.382
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334.523.509
|
14.924.100
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
5.610.270 |
5.610.270 |
4.291.353 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
3.633.049 |
3.633.049 |
69.204 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
2.697 |
2.697 |
8.167 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
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55.043 |
99 |
Otros |
3.630.352 |
3.630.352 |
5.994 |
09 |
APORTE FISCAL |
183.772.689 |
183.772.689 |
2.721.627 |
01 |
Libre |
183.772.689 |
183.772.689 |
2.721.627 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
6.252 |
6.252 |
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03 |
Vehículos |
6.252 |
6.252 |
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13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
101.536.122 |
101.536.122 |
7.841.916 |
01 |
Del Sector Privado |
6.699.084 |
6.699.084 |
10.833 |
001 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
|
|
10.833 |
002 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
6.699.084 |
6.699.084 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
94.837.038 |
94.837.038 |
7.831.083 |
001 |
I.V.A. Concesiones Obras Públicas |
60.436.000 |
60.436.000 |
7.831.083 |
002 |
Fondo de Infraestructura |
34.401.038 |
34.401.038 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
39.965.127 |
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|
GASTOS |
294.568.382
|
334.523.509
|
58.364.141
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.033.357 |
5.033.357 |
1.207.386 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.090.209 |
1.090.209 |
108.101 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
21.935.107 |
21.935.107 |
1.435.583 |
01 |
Terrenos |
21.910.245 |
21.910.245 |
1.435.583 |
03 |
Vehículos |
17.297 |
17.297 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
5.122 |
5.122 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
2.443 |
2.443 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
206.062.709 |
246.017.836 |
41.160.670 |
02 |
Proyectos |
206.062.709 |
246.017.836 |
41.160.670 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
60.436.000 |
60.436.000 |
5.919.247 |
01 |
Al Sector Privado |
60.436.000 |
60.436.000 |
5.919.247 |
027 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
60.436.000 |
60.436.000 |
5.919.247 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
8.533.154 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
8.533.154 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-43.440.041
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