Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120211
PROGRAMA :
DIRECCION DE PLANEAMIENTO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
65.759.297
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65.759.297
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30.163.321
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
2.084 |
2.084 |
509 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
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25 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
53.975 |
53.975 |
40.706 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
52.100 |
52.100 |
40.664 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
208 |
208 |
|
99 |
Otros |
1.667 |
1.667 |
42 |
09 |
APORTE FISCAL |
58.657.895 |
58.657.895 |
30.122.081 |
01 |
Libre |
58.386.799 |
58.386.799 |
30.076.185 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
271.096 |
271.096 |
45.896 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.146 |
1.146 |
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03 |
Vehículos |
1.042 |
1.042 |
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04 |
Mobiliario y Otros |
104 |
104 |
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13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
7.034.197 |
7.034.197 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
4.183.910 |
4.183.910 |
|
004 |
Gobierno Regional Metropolitano |
4.183.910 |
4.183.910 |
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03 |
De Otras Entidades Públicas |
2.850.287 |
2.850.287 |
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001 |
Municipalidad de Las Condes |
2.850.287 |
2.850.287 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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|
GASTOS |
65.759.297
|
65.759.297
|
30.705.799
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.067.465 |
2.067.465 |
528.256 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
212.911 |
212.911 |
33.807 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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96.253 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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|
96.253 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
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89.339 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
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6.914 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
49.708 |
49.708 |
230 |
03 |
Vehículos |
39.075 |
39.075 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
9.411 |
9.411 |
230 |
05 |
Máquinas y Equipos |
1.222 |
1.222 |
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31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
515.102 |
515.102 |
1.357 |
01 |
Estudios Básicos |
515.102 |
515.102 |
1.357 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
62.632.015 |
62.632.015 |
30.000.000 |
01 |
Al Sector Privado |
62.632.015 |
62.632.015 |
30.000.000 |
026 |
Empresa Metro S.A. |
62.632.015 |
62.632.015 |
30.000.000 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
272.096 |
272.096 |
45.896 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
79.953 |
79.953 |
40.260 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
191.143 |
191.143 |
5.636 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-542.478
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