Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080201
PROGRAMA :
DIRECCION DE PRESUPUESTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
8.930.624
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8.930.624
|
1.482.395
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
256.500 |
256.500 |
18.640 |
07 |
De Organismos Internacionales |
256.500 |
256.500 |
18.640 |
002 |
Donación BID-PRODEV |
256.500 |
256.500 |
18.640 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
18.651 |
18.651 |
1.538 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
34.204 |
34.204 |
17.439 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
28.472 |
28.472 |
8.585 |
99 |
Otros |
5.732 |
5.732 |
8.854 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.620.269 |
8.620.269 |
1.444.548 |
01 |
Libre |
8.620.269 |
8.620.269 |
1.444.548 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
230 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
230 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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GASTOS |
8.930.624
|
8.930.624
|
1.842.939
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.796.185 |
5.796.185 |
1.450.198 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.841.819 |
1.841.819 |
264.076 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
28.881 |
28.881 |
82.754 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
28.881 |
28.881 |
82.754 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
654.956 |
654.956 |
940 |
01 |
Al Sector Privado |
266.000 |
266.000 |
940 |
003 |
Fondo de Modernización de la Gestión Pública |
266.000 |
266.000 |
940 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
388.956 |
388.956 |
|
002 |
Certificación de los Sistemas del PMG |
122.956 |
122.956 |
|
003 |
Fondo de Modernización de la Gestión Pública |
266.000 |
266.000 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO |
2.978 |
2.978 |
246 |
01 |
Impuestos |
2.978 |
2.978 |
246 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
604.805 |
604.805 |
44.725 |
03 |
Vehículos |
12.504 |
12.504 |
36.869 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.800 |
2.800 |
812 |
05 |
Máquinas y Equipos |
18.962 |
18.962 |
97 |
06 |
Equipos Informáticos |
66.688 |
66.688 |
|
07 |
Programas Informáticos |
503.851 |
503.851 |
6.947 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-360.544
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