Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080301
PROGRAMA :
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
84.050.105
|
84.050.105
|
15.429.710
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
|
95 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
630.456 |
630.456 |
140.336 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
633.946 |
633.946 |
446.607 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
582.374 |
582.374 |
393.258 |
99 |
Otros |
51.572 |
51.572 |
53.349 |
09 |
APORTE FISCAL |
82.775.535 |
82.775.535 |
14.798.220 |
01 |
Libre |
82.775.535 |
82.775.535 |
14.798.220 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
9.168 |
9.168 |
1.060 |
04 |
Mobiliario y Otros |
9.168 |
9.168 |
1.060 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
43.392 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
43.392 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
GASTOS |
84.050.105
|
84.050.105
|
22.386.788
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
62.784.765 |
62.784.765 |
16.265.323 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.123.281 |
14.123.281 |
2.611.770 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
749.636 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
749.636 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.067.378 |
1.067.378 |
62.332 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.067.378 |
1.067.378 |
62.332 |
084 |
Programa de Reavalúos de Bienes Raíces |
1.067.378 |
1.067.378 |
62.332 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
5.330 |
5.330 |
3.231 |
01 |
Impuestos |
5.330 |
5.330 |
3.231 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
5.977.707 |
5.977.707 |
744.769 |
02 |
Edificios |
999.742 |
999.742 |
236.087 |
03 |
Vehículos |
72.940 |
72.940 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
81.466 |
81.466 |
98.593 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
10.108 |
06 |
Equipos Informáticos |
1.735.697 |
1.735.697 |
89.545 |
07 |
Programas Informáticos |
3.087.862 |
3.087.862 |
300.056 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
10.380 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
90.644 |
90.644 |
|
02 |
Proyectos |
90.644 |
90.644 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
|
1.949.727 |
07 |
Deuda Flotante |
|
|
1.949.727 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-6.957.078
|