Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
182201
PROGRAMA :
SERVIU II REGION
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
18.312.273
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19.527.640
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3.720.021
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
42.326 |
42.326 |
-2.003 |
01 |
Arriendo de Activos No Financieros |
12.191 |
12.191 |
5.860 |
03 |
Intereses |
25.472 |
25.472 |
-7.863 |
99 |
Otras Rentas de la Propiedad |
4.663 |
4.663 |
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
99.584 |
99.584 |
49.488 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
18.756 |
18.756 |
6.833 |
99 |
Otros |
80.828 |
80.828 |
42.655 |
09 |
APORTE FISCAL |
15.521.108 |
16.736.475 |
3.654.904 |
01 |
Libre |
15.521.108 |
16.736.475 |
3.654.904 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.046.073 |
2.046.073 |
3.000 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
2.046.073 |
2.046.073 |
3.000 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
159.774 |
159.774 |
14.632 |
02 |
Hipotecarios |
159.774 |
159.774 |
14.632 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
420.408 |
420.408 |
|
03 |
De Otras Entidades Públicas |
420.408 |
420.408 |
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001 |
De Municipalidades para Pavimentos Participativos |
256.851 |
256.851 |
|
002 |
De Municipalidades para Programa Mejoramiento Condominios Sociales |
54.116 |
54.116 |
|
003 |
De Municipalidades para Programa Rehabilitación de Espacios Públicos |
109.441 |
109.441 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
23.000 |
23.000 |
|
|
GASTOS |
18.312.273
|
19.527.640
|
3.764.663
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.213.882 |
1.213.882 |
310.845 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
98.349 |
98.349 |
62.451 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
16.083 |
16.083 |
82 |
01 |
Al Sector Privado |
16.083 |
16.083 |
82 |
006 |
Otras Transferencias al Sector Privado |
16.083 |
16.083 |
82 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
10 |
10 |
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02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
10 |
10 |
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29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
13.258 |
13.258 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
13.258 |
13.258 |
|
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
6.110.832 |
10.536.226 |
1.394.695 |
02 |
Proyectos |
6.110.832 |
10.536.226 |
1.394.695 |
32 |
PRESTAMOS |
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06 |
Por Anticipos a Contratistas |
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001 |
Anticipos a Contratistas |
38.037 |
38.037 |
|
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-38.037 |
-38.037 |
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33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
10.859.396 |
7.649.369 |
1.996.590 |
01 |
Al Sector Privado |
10.859.396 |
7.649.369 |
1.996.590 |
001 |
Subsidios Localización FSV |
737.734 |
737.734 |
131.361 |
019 |
Subsidios Rurales |
171.667 |
171.667 |
|
021 |
Subsidios Soluciones Progresivas |
2.911 |
2.911 |
3.020 |
023 |
Subsidios Fondo Solidario de Vivienda |
7.599.975 |
4.389.948 |
1.430.505 |
025 |
Sistema Subsidio Habitacional |
1.055.783 |
1.055.783 |
373.708 |
028 |
Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar |
1.261.013 |
1.261.013 |
53.588 |
127 |
Subsidios Leasing |
30.313 |
30.313 |
4.408 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
463 |
463 |
|
07 |
Deuda Flotante |
463 |
463 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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-44.642
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