Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120203
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
69.298.266
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74.418.242
|
26.746.266
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
8.961 |
8.961 |
4.293 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
6.252 |
6.252 |
6.563 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
208.400 |
208.400 |
180.395 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
109.410 |
109.410 |
110.627 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
62.520 |
62.520 |
14.724 |
99 |
Otros |
36.470 |
36.470 |
55.044 |
09 |
APORTE FISCAL |
63.795.208 |
63.836.370 |
26.554.000 |
01 |
Libre |
63.547.422 |
63.588.584 |
26.454.000 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
247.786 |
247.786 |
100.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.752 |
3.752 |
1.015 |
03 |
Vehículos |
3.126 |
3.126 |
770 |
04 |
Mobiliario y Otros |
313 |
313 |
140 |
05 |
Máquinas y Equipos |
313 |
313 |
|
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
105 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
5.265.693 |
10.265.693 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
5.265.693 |
10.265.693 |
|
003 |
Comisión Nacional de Riego |
5.265.693 |
10.265.693 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
88.814 |
|
|
GASTOS |
69.298.266
|
74.418.242
|
28.800.298
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
8.063.399 |
8.118.667 |
4.133.328 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.117.133 |
1.181.841 |
453.080 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
184.133 |
184.133 |
373.911 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
184.133 |
184.133 |
61.799 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
312.112 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
|
228.401 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
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|
83.711 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
|
40.099 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
|
|
40.099 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.838 |
118.838 |
76.528 |
03 |
Vehículos |
70.127 |
70.127 |
69.972 |
04 |
Mobiliario y Otros |
11.470 |
11.470 |
1.076 |
05 |
Máquinas y Equipos |
37.241 |
37.241 |
5.480 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
61.639.977 |
66.639.977 |
22.789.846 |
01 |
Estudios Básicos |
967.271 |
1.407.375 |
345.260 |
02 |
Proyectos |
60.672.706 |
65.232.602 |
22.444.586 |
32 |
PRESTAMOS |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
-833.334 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
-833.334 |
001 |
Anticipos a Contratistas |
|
|
-833.334 |
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
248.786 |
248.786 |
1.766.840 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
203.717 |
203.717 |
87.650 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
44.069 |
44.069 |
12.350 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
1.666.840 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
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RESULTADO |
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-2.054.032
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