Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120206
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
19.619.795
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19.678.473
|
4.798.540
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.689 |
4.689 |
2.997 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.126 |
3.126 |
1.295 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
98.990 |
98.990 |
144.828 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
52.100 |
52.100 |
88.872 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
26.050 |
26.050 |
51.657 |
99 |
Otros |
20.840 |
20.840 |
4.299 |
09 |
APORTE FISCAL |
19.500.489 |
19.559.167 |
4.648.000 |
01 |
Libre |
19.500.489 |
19.559.167 |
4.648.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.501 |
2.501 |
1.420 |
03 |
Vehículos |
2.501 |
2.501 |
1.420 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
19.619.795
|
19.678.473
|
5.018.166
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.133.537 |
3.192.215 |
1.622.972 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
469.792 |
469.792 |
238.144 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
54.686 |
54.686 |
198.726 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
54.686 |
54.686 |
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03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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198.726 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
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153.819 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
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44.907 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
146.047 |
146.047 |
63.611 |
03 |
Vehículos |
57.727 |
57.727 |
48.531 |
04 |
Mobiliario y Otros |
13.022 |
13.022 |
120 |
05 |
Máquinas y Equipos |
75.298 |
75.298 |
14.960 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
15.804.733 |
15.804.733 |
2.894.713 |
01 |
Estudios Básicos |
139.882 |
139.902 |
32.909 |
02 |
Proyectos |
15.664.851 |
15.664.831 |
2.861.804 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-219.626
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