Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120203
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
69.298.266
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75.550.131
|
47.286.523
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
8.961 |
8.961 |
6.597 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
6.252 |
6.252 |
7.582 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
208.400 |
208.400 |
295.895 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
109.410 |
109.410 |
141.214 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
62.520 |
62.520 |
40.361 |
99 |
Otros |
36.470 |
36.470 |
114.320 |
09 |
APORTE FISCAL |
63.795.208 |
64.968.259 |
36.709.741 |
01 |
Libre |
63.547.422 |
64.720.473 |
36.506.000 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
247.786 |
247.786 |
203.741 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.752 |
3.752 |
1.015 |
03 |
Vehículos |
3.126 |
3.126 |
770 |
04 |
Mobiliario y Otros |
313 |
313 |
140 |
05 |
Máquinas y Equipos |
313 |
313 |
|
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
105 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
5.265.693 |
10.265.693 |
10.265.693 |
02 |
Del Gobierno Central |
5.265.693 |
10.265.693 |
10.265.693 |
003 |
Comisión Nacional de Riego |
5.265.693 |
10.265.693 |
10.265.693 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
88.814 |
|
|
GASTOS |
69.298.266
|
75.550.131
|
49.588.668
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
8.063.399 |
8.187.976 |
6.264.788 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.117.133 |
1.204.421 |
723.038 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
184.133 |
184.133 |
445.157 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
184.133 |
184.133 |
87.241 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
357.916 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
|
40.099 |
02 |
Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |
|
|
40.099 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
118.838 |
118.838 |
101.169 |
03 |
Vehículos |
70.127 |
70.127 |
69.972 |
04 |
Mobiliario y Otros |
11.470 |
11.470 |
3.923 |
05 |
Máquinas y Equipos |
37.241 |
37.241 |
27.274 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
61.639.977 |
67.679.977 |
41.643.837 |
01 |
Estudios Básicos |
967.271 |
1.407.375 |
631.472 |
02 |
Proyectos |
60.672.706 |
66.272.602 |
41.012.365 |
32 |
PRESTAMOS |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
-1.500.001 |
06 |
Por Anticipos a Contratistas |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
-1.500.001 |
001 |
Anticipos a Contratistas |
|
|
-1.500.001 |
002 |
Recuperacion por Anticipos a Contratistas |
-2.084.000 |
-2.084.000 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
248.786 |
248.786 |
1.870.581 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
203.717 |
203.717 |
185.385 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
44.069 |
44.069 |
18.356 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
1.666.840 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-2.302.145
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