Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120206
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
19.619.795
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19.682.553
|
7.500.942
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.689 |
4.689 |
4.404 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.126 |
3.126 |
1.799 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
98.990 |
98.990 |
388.319 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
52.100 |
52.100 |
110.785 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
26.050 |
26.050 |
65.741 |
99 |
Otros |
20.840 |
20.840 |
211.793 |
09 |
APORTE FISCAL |
19.500.489 |
19.563.247 |
7.105.000 |
01 |
Libre |
19.500.489 |
19.563.247 |
7.105.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.501 |
2.501 |
1.420 |
03 |
Vehículos |
2.501 |
2.501 |
1.420 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
19.619.795
|
19.682.553
|
8.034.810
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.133.537 |
3.192.215 |
2.473.469 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
469.792 |
473.872 |
358.668 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
54.686 |
54.686 |
228.869 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
54.686 |
54.686 |
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03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
228.869 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
146.047 |
146.047 |
102.449 |
03 |
Vehículos |
57.727 |
57.727 |
54.985 |
04 |
Mobiliario y Otros |
13.022 |
13.022 |
10.432 |
05 |
Máquinas y Equipos |
75.298 |
75.298 |
37.032 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
15.804.733 |
15.804.733 |
4.871.355 |
01 |
Estudios Básicos |
139.882 |
139.902 |
32.929 |
02 |
Proyectos |
15.664.851 |
15.664.831 |
4.838.426 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-533.868
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