Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
15.926.267
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18.215.833
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8.534.278
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.689 |
4.689 |
3.936 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.647 |
3.647 |
4.484 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
80.755 |
80.755 |
145.797 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
67.730 |
67.730 |
56.463 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
13.025 |
13.025 |
52.460 |
99 |
Otros |
|
|
36.874 |
09 |
APORTE FISCAL |
15.826.655 |
18.036.221 |
8.380.000 |
01 |
Libre |
15.826.655 |
18.036.221 |
8.380.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
521 |
521 |
61 |
03 |
Vehículos |
521 |
521 |
|
05 |
Máquinas y Equipos |
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28 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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33 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
90.000 |
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GASTOS |
15.926.267
|
18.215.833
|
8.459.382
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.548.958 |
2.608.015 |
1.948.696 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
308.912 |
404.421 |
221.820 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
34.381 |
34.381 |
254.524 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
34.381 |
34.381 |
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03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
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|
254.524 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
102.216 |
102.216 |
38.600 |
03 |
Vehículos |
38.033 |
38.033 |
36.098 |
04 |
Mobiliario y Otros |
6.212 |
6.212 |
2.167 |
05 |
Máquinas y Equipos |
57.971 |
57.971 |
335 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
12.920.800 |
15.055.800 |
5.995.742 |
01 |
Estudios Básicos |
521.000 |
2.269.570 |
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02 |
Proyectos |
12.399.800 |
12.786.230 |
5.995.742 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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74.896
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