Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120212
PROGRAMA :
AGUA POTABLE RURAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
24.753.129
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29.975.446
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14.140.493
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
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|
246 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
69.397 |
69.397 |
59.447 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
6.356 |
6.356 |
9.649 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
62.520 |
62.520 |
49.733 |
99 |
Otros |
521 |
521 |
65 |
09 |
APORTE FISCAL |
24.673.732 |
29.753.749 |
14.080.800 |
01 |
Libre |
24.673.732 |
29.753.749 |
14.080.800 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
152.300 |
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GASTOS |
24.753.129
|
29.975.446
|
14.600.749
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
777.518 |
891.662 |
618.701 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
209.748 |
235.104 |
106.362 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
28.524 |
33.324 |
30.076 |
03 |
Vehículos |
24.591 |
24.591 |
23.894 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.222 |
2.222 |
1.290 |
05 |
Máquinas y Equipos |
1.711 |
1.711 |
101 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
4.800 |
4.791 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
23.726.339 |
28.804.356 |
13.815.730 |
01 |
Estudios Básicos |
|
4.865 |
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02 |
Proyectos |
23.726.339 |
28.799.491 |
13.815.730 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
29.880 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
29.880 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-460.256
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