Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080301
PROGRAMA :
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
84.050.105
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104.669.398
|
71.952.804
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
|
301 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
630.456 |
630.456 |
675.903 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
633.946 |
633.946 |
1.956.279 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
582.374 |
582.374 |
1.232.295 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
19.941 |
99 |
Otros |
51.572 |
51.572 |
704.043 |
09 |
APORTE FISCAL |
82.775.535 |
98.710.811 |
69.275.183 |
01 |
Libre |
82.775.535 |
98.710.811 |
69.275.183 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
9.168 |
9.168 |
1.746 |
04 |
Mobiliario y Otros |
9.168 |
9.168 |
1.746 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
43.392 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
43.392 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
4.685.017 |
|
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GASTOS |
84.050.105
|
104.669.398
|
80.122.445
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
62.784.765 |
78.720.041 |
61.592.258 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
14.123.281 |
14.123.281 |
10.020.014 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
2.344.531 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
2.344.531 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.067.378 |
1.067.378 |
394.091 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.067.378 |
1.067.378 |
394.091 |
084 |
Programa de Reavalúos de Bienes Raíces |
1.067.378 |
1.067.378 |
394.091 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
5.330 |
5.330 |
5.884 |
01 |
Impuestos |
5.330 |
5.330 |
5.884 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
5.977.707 |
5.977.707 |
3.617.079 |
02 |
Edificios |
999.742 |
999.742 |
1.124.179 |
03 |
Vehículos |
72.940 |
72.940 |
74.441 |
04 |
Mobiliario y Otros |
81.466 |
81.466 |
297.717 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
307.414 |
06 |
Equipos Informáticos |
1.735.697 |
1.735.697 |
473.857 |
07 |
Programas Informáticos |
3.087.862 |
3.087.862 |
1.318.711 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
|
|
20.760 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
90.644 |
2.824.934 |
198.861 |
02 |
Proyectos |
90.644 |
2.824.934 |
198.861 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
1.949.727 |
1.949.727 |
07 |
Deuda Flotante |
|
1.949.727 |
1.949.727 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-8.169.641
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