Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
080601
PROGRAMA :
CASA DE MONEDA DE CHILE
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
1.710.405
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27.476.168
|
23.255.387
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
12.000 |
8.098 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.709.405 |
22.726.821 |
19.373.689 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
|
430.000 |
907.100 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
55.000 |
45.810 |
99 |
Otros |
|
375.000 |
861.290 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
155.000 |
3.003 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
155.000 |
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05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
3.003 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
3.017.236 |
2.963.497 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
3.017.236 |
2.963.497 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.135.111 |
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GASTOS |
1.710.405
|
27.476.168
|
26.165.756
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.008.813 |
3.558.813 |
2.856.317 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
663.559 |
20.618.472 |
20.635.875 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
462.266 |
338.297 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
15.000 |
16.822 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
447.266 |
321.475 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
|
200.000 |
5.176 |
01 |
Impuestos |
|
200.000 |
5.176 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
|
1.000 |
481 |
01 |
Devoluciones |
|
1.000 |
481 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
38.033 |
1.343.692 |
1.037.688 |
04 |
Mobiliario y Otros |
5.210 |
9.605 |
5.450 |
05 |
Máquinas y Equipos |
20.840 |
1.225.840 |
997.978 |
06 |
Equipos Informáticos |
6.773 |
76.773 |
2.786 |
07 |
Programas Informáticos |
5.210 |
31.474 |
31.474 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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1.291.925 |
1.291.922 |
07 |
Deuda Flotante |
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1.291.925 |
1.291.922 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-2.910.369
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