Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
050504
PROGRAMA :
RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
10.236.602
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13.528.393
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8.733.265
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08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
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3.116 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.309.602 |
6.118.577 |
6.003.328 |
01 |
Libre |
7.163.073 |
5.972.048 |
5.972.048 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
146.529 |
146.529 |
31.280 |
14 |
ENDEUDAMIENTO |
2.926.000 |
2.926.000 |
2.726.821 |
02 |
Endeudamiento Externo |
2.926.000 |
2.926.000 |
2.726.821 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
4.483.816 |
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GASTOS |
10.236.602
|
13.528.393
|
8.053.930
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
411.841 |
677.041 |
630.560 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
411.665 |
909.243 |
826.079 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.736.635 |
1.736.635 |
1.285.675 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.736.635 |
1.736.635 |
1.285.675 |
398 |
Recuperación y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Valparaiso |
1.736.635 |
1.736.635 |
1.285.675 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
16.622 |
455.277 |
75.007 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.618 |
1.618 |
1.066 |
05 |
Máquinas y Equipos |
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355.814 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
3.775 |
12.575 |
4.467 |
07 |
Programas Informáticos |
11.229 |
85.270 |
69.474 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
996.158 |
1.766.305 |
458.147 |
01 |
Estudios Básicos |
170.557 |
229.366 |
42.998 |
02 |
Proyectos |
825.601 |
1.536.939 |
415.149 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
6.516.142 |
7.793.848 |
4.704.677 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
6.516.142 |
7.793.848 |
4.704.677 |
007 |
Recuperación y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Valparaíso |
6.516.142 |
7.793.848 |
4.704.677 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
146.539 |
189.044 |
73.785 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
146.529 |
146.529 |
31.280 |
07 |
Deuda Flotante |
10 |
42.515 |
42.505 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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679.335
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