Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
091101
PROGRAMA :
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
129.367.572
|
159.192.672
|
147.798.366
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
172.001 |
203.527 |
01 |
Del Sector Privado |
|
172.001 |
203.527 |
003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
172.001 |
203.527 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
889 |
889 |
733 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
454.044 |
3.191.644 |
3.474.972 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
357.302 |
2.270.275 |
2.284.256 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
15.857 |
317.484 |
200.549 |
99 |
Otros |
80.885 |
603.885 |
990.167 |
09 |
APORTE FISCAL |
128.890.929 |
141.967.108 |
144.112.332 |
01 |
Libre |
128.890.929 |
141.967.108 |
144.112.332 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
6.802 |
6.802 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
21.710 |
13.854.228 |
|
|
GASTOS |
129.367.572
|
159.192.672
|
131.159.788
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
37.984.344 |
51.165.236 |
49.617.725 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
5.316.696 |
6.102.240 |
6.035.941 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
684.620 |
2.103.434 |
2.037.394 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
684.620 |
80.000 |
79.190 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
2.023.434 |
1.958.204 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
59.848.193 |
44.255.008 |
42.960.875 |
01 |
Al Sector Privado |
17.243.800 |
17.037.754 |
16.787.240 |
245 |
Programa de Alimentación |
17.243.800 |
17.037.754 |
16.787.240 |
01 |
Programa de Alimentación |
17.243.800 |
17.037.754 |
103.109 |
02 |
Programa de Alimentación |
|
|
16.684.131 |
02 |
Al Gobierno Central |
|
696.556 |
696.556 |
002 |
programas alternativos de enseñanza preescolar |
|
696.556 |
696.556 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
42.604.393 |
26.520.698 |
25.477.079 |
170 |
Convenios con Municipalidades y otras Instituciones |
42.006.262 |
24.922.567 |
24.878.955 |
171 |
Programa de Material de Enseñanza |
598.131 |
1.598.131 |
598.124 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
1.271 |
1.271 |
137 |
01 |
Impuestos |
1.271 |
1.271 |
137 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
725.024 |
731.826 |
728.652 |
03 |
Vehículos |
88.987 |
95.789 |
94.139 |
04 |
Mobiliario y Otros |
344.757 |
344.757 |
344.385 |
05 |
Máquinas y Equipos |
13.134 |
13.134 |
13.122 |
06 |
Equipos Informáticos |
116.586 |
116.586 |
117.202 |
07 |
Programas Informáticos |
161.560 |
161.560 |
159.804 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.042.000 |
4.246.645 |
4.001.467 |
02 |
Proyectos |
1.042.000 |
4.246.645 |
4.001.467 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
23.757.441 |
49.590.783 |
24.781.378 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
23.757.441 |
49.590.783 |
24.781.378 |
005 |
Municipalidades |
23.757.441 |
49.590.783 |
24.781.378 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
7.973 |
996.219 |
996.219 |
07 |
Deuda Flotante |
7.973 |
996.219 |
996.219 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10 |
10 |
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RESULTADO |
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16.638.578
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