Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120206
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
19.619.795
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19.185.092
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18.804.516
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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22.365 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.689 |
4.689 |
6.114 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.126 |
3.126 |
2.408 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
98.990 |
98.990 |
452.723 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
52.100 |
52.100 |
136.439 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
26.050 |
26.050 |
101.419 |
99 |
Otros |
20.840 |
20.840 |
214.865 |
09 |
APORTE FISCAL |
19.500.489 |
18.511.864 |
18.336.601 |
01 |
Libre |
19.500.489 |
18.511.864 |
18.336.601 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.501 |
2.501 |
6.670 |
03 |
Vehículos |
2.501 |
2.501 |
6.670 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
541.557 |
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GASTOS |
19.619.795
|
19.185.092
|
18.239.882
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.133.537 |
3.448.830 |
3.427.115 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
469.792 |
490.925 |
489.799 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
54.686 |
283.557 |
228.869 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
54.686 |
54.686 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
228.871 |
228.869 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
146.047 |
521.047 |
143.425 |
03 |
Vehículos |
57.727 |
57.727 |
54.985 |
04 |
Mobiliario y Otros |
13.022 |
13.022 |
13.021 |
05 |
Máquinas y Equipos |
75.298 |
446.298 |
71.434 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
4.000 |
3.985 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
15.804.733 |
14.029.337 |
13.950.674 |
01 |
Estudios Básicos |
139.882 |
92.740 |
91.152 |
02 |
Proyectos |
15.664.851 |
13.936.597 |
13.859.522 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
410.396 |
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RESULTADO |
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564.634
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