Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
15.926.267
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19.517.160
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19.188.718
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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44.715 |
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01 |
Del Sector Privado |
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44.715 |
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003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
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44.715 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.689 |
4.689 |
5.266 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.647 |
3.647 |
6.298 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
80.755 |
80.755 |
163.820 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
67.730 |
67.730 |
73.643 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
13.025 |
13.025 |
53.132 |
99 |
Otros |
|
|
37.045 |
09 |
APORTE FISCAL |
15.826.655 |
19.290.356 |
19.004.167 |
01 |
Libre |
15.826.655 |
19.290.356 |
19.004.167 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
521 |
521 |
9.167 |
03 |
Vehículos |
521 |
521 |
8.710 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
266 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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191 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
92.477 |
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GASTOS |
15.926.267
|
19.517.160
|
19.212.121
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.548.958 |
2.723.807 |
2.695.712 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
308.912 |
410.421 |
409.099 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
34.381 |
336.089 |
326.065 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
34.381 |
34.381 |
24.357 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
301.708 |
301.708 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
102.216 |
102.216 |
99.953 |
03 |
Vehículos |
38.033 |
38.033 |
36.098 |
04 |
Mobiliario y Otros |
6.212 |
6.212 |
6.176 |
05 |
Máquinas y Equipos |
57.971 |
57.971 |
57.679 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
12.920.800 |
15.933.627 |
15.681.292 |
01 |
Estudios Básicos |
521.000 |
2.000.000 |
|
02 |
Proyectos |
12.399.800 |
13.933.627 |
15.681.292 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-23.403
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