Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
294.568.382
|
392.694.853
|
335.716.295
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
5.610.270 |
4.828.061 |
4.845.067 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
3.633.049 |
5.112.832 |
5.135.080 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
2.697 |
3.966 |
12.817 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
141.992 |
149.972 |
99 |
Otros |
3.630.352 |
4.966.874 |
4.972.291 |
09 |
APORTE FISCAL |
183.772.689 |
230.248.638 |
230.248.638 |
01 |
Libre |
183.772.689 |
230.248.638 |
230.248.638 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
6.252 |
|
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03 |
Vehículos |
6.252 |
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13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
101.536.122 |
95.487.511 |
95.487.510 |
01 |
Del Sector Privado |
6.699.084 |
650.473 |
650.473 |
001 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
|
|
650.473 |
002 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
6.699.084 |
650.473 |
|
02 |
Del Gobierno Central |
94.837.038 |
94.837.038 |
94.837.037 |
001 |
I.V.A. Concesiones Obras Públicas |
60.436.000 |
60.436.000 |
60.435.999 |
002 |
Fondo de Infraestructura |
34.401.038 |
34.401.038 |
34.401.038 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
57.017.811 |
|
|
GASTOS |
294.568.382
|
392.694.853
|
383.356.183
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.033.357 |
5.185.152 |
5.070.860 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.090.209 |
1.090.209 |
986.473 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
21.935.107 |
7.735.107 |
7.733.831 |
01 |
Terrenos |
21.910.245 |
7.710.245 |
7.709.467 |
03 |
Vehículos |
17.297 |
17.297 |
17.297 |
04 |
Mobiliario y Otros |
5.122 |
5.122 |
4.624 |
05 |
Máquinas y Equipos |
2.443 |
2.443 |
2.443 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
206.062.709 |
309.454.837 |
300.345.609 |
01 |
Estudios Básicos |
|
100.000 |
18.322 |
02 |
Proyectos |
206.062.709 |
309.354.837 |
300.327.287 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
60.436.000 |
60.686.394 |
60.686.256 |
01 |
Al Sector Privado |
60.436.000 |
60.686.394 |
60.686.256 |
027 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
60.436.000 |
60.686.394 |
60.686.256 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
8.533.154 |
8.533.154 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
8.533.154 |
8.533.154 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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-47.639.888
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