Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
200101
PROGRAMA :
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
11.860.240
|
12.944.190
|
12.601.805
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
22.195 |
19.510 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
48.298 |
142.185 |
162.539 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
48.298 |
48.298 |
64.489 |
99 |
Otros |
|
93.887 |
98.050 |
09 |
APORTE FISCAL |
11.796.758 |
12.429.540 |
12.405.029 |
01 |
Libre |
11.431.581 |
12.064.363 |
12.064.363 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
365.177 |
365.177 |
340.666 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
15.274 |
14.727 |
03 |
Vehículos |
|
15.219 |
14.519 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
55 |
208 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
15.184 |
334.996 |
|
|
GASTOS |
11.860.240
|
12.944.190
|
12.356.894
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.410.393 |
4.845.342 |
4.808.815 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.420.148 |
2.576.790 |
2.457.638 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
182.417 |
163.763 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
15.187 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
167.230 |
163.763 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
4.467.237 |
4.573.400 |
4.281.600 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
4.467.237 |
4.573.400 |
4.281.600 |
313 |
División de Organizaciones Sociales |
999.240 |
1.029.298 |
941.252 |
314 |
Secretaría de Comunicación y Cultura |
756.482 |
756.482 |
746.108 |
315 |
Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional |
797.278 |
806.553 |
752.781 |
316 |
Programas de Difusión e Información |
763.837 |
766.570 |
700.744 |
318 |
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público |
1.150.400 |
1.214.497 |
1.140.715 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
195.285 |
350.064 |
256.300 |
03 |
Vehículos |
93.707 |
59.926 |
58.754 |
04 |
Mobiliario y Otros |
58.993 |
70.478 |
63.555 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
36.565 |
20.723 |
06 |
Equipos Informáticos |
27.702 |
139.363 |
90.887 |
07 |
Programas Informáticos |
14.883 |
43.732 |
22.381 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
366.177 |
415.177 |
388.778 |
01 |
Amortización Deuda Interna |
|
49.000 |
48.112 |
02 |
Amortización Deuda Externa |
183.753 |
183.753 |
168.020 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
181.424 |
181.424 |
172.646 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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244.911
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