Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
010101
PROGRAMA :
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
10.540.687
|
12.904.503
|
12.713.760
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
146.629 |
146.629 |
146.629 |
02 |
Del Gobierno Central |
146.629 |
146.629 |
146.629 |
001 |
Ministerio Secretaría General de la Presidencia |
146.629 |
146.629 |
146.629 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
48.153 |
65.171 |
60.415 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
48.153 |
48.153 |
43.277 |
99 |
Otros |
|
17.018 |
17.138 |
09 |
APORTE FISCAL |
10.328.728 |
12.491.808 |
12.491.808 |
01 |
Libre |
10.328.728 |
12.491.808 |
12.491.808 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
16.177 |
16.177 |
14.908 |
03 |
Vehículos |
14.020 |
14.020 |
14.203 |
04 |
Mobiliario y Otros |
2.157 |
2.157 |
705 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
184.718 |
|
|
GASTOS |
10.540.687
|
12.904.503
|
12.766.492
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.892.448 |
3.279.770 |
3.274.053 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.742.356 |
5.728.074 |
5.663.007 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
137.292 |
137.292 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
137.292 |
137.292 |
001 |
Indemnización de Cargo Fiscal |
|
96.822 |
96.822 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
40.470 |
40.470 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
2.527.672 |
3.253.738 |
3.225.825 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
2.527.672 |
3.253.738 |
3.225.825 |
701 |
Apoyo Actividades Presidenciales |
2.527.672 |
3.253.738 |
3.225.825 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
377.211 |
426.351 |
388.783 |
03 |
Vehículos |
61.999 |
94.096 |
94.078 |
04 |
Mobiliario y Otros |
137.335 |
137.335 |
120.456 |
05 |
Máquinas y Equipos |
23.363 |
32.563 |
21.410 |
06 |
Equipos Informáticos |
92.280 |
96.123 |
96.100 |
07 |
Programas Informáticos |
62.234 |
66.234 |
56.739 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
78.278 |
77.532 |
07 |
Deuda Flotante |
|
78.278 |
77.532 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
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RESULTADO |
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-52.732
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