Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
|
|
INGRESOS |
17.568.818
|
19.181.499
|
18.342.285
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
798.000 |
889.781 |
889.781 |
01 |
Del Sector Privado |
|
91.781 |
91.781 |
003 |
Administración del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
91.781 |
|
999 |
***-- CAMBIAR NOMBRE VIENE DEL SIGFE 08 --*** |
|
|
91.781 |
02 |
Del Gobierno Central |
798.000 |
798.000 |
798.000 |
001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
798.000 |
798.000 |
798.000 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
212.216 |
212.216 |
207.250 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
181.559 |
181.559 |
157.797 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
122.576 |
122.576 |
111.917 |
99 |
Otros |
58.983 |
58.983 |
45.880 |
09 |
APORTE FISCAL |
17.125.035 |
20.563.824 |
20.563.824 |
01 |
Libre |
17.125.035 |
20.563.824 |
20.563.824 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-747.992 |
-3.476.367 |
-3.476.367 |
03 |
Operaciones de Cambio |
-747.992 |
-3.476.367 |
-3.476.367 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
810.486 |
|
|
GASTOS |
17.568.818
|
19.181.499
|
18.285.970
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
10.344.052 |
11.072.230 |
10.546.195 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.557.719 |
3.699.223 |
3.626.958 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
601.494 |
601.494 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
601.494 |
601.494 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.662.301 |
928.122 |
689.260 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.659.043 |
924.864 |
686.002 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
120.229 |
120.229 |
97.828 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
239.374 |
239.374 |
209.150 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
76.009 |
|
|
609 |
Inserción Internacional de las Regiones |
71.990 |
|
|
612 |
IV Cumbre Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas |
901.330 |
315.150 |
136.045 |
613 |
60° Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional |
250.111 |
250.111 |
242.979 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.258 |
3.258 |
3.258 |
001 |
Organismos Internacionales |
3.258 |
3.258 |
3.258 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.922.657 |
2.087.955 |
2.059.577 |
02 |
Edificios |
1.827.835 |
1.941.033 |
1.941.033 |
03 |
Vehículos |
32.302 |
32.302 |
12.816 |
04 |
Mobiliario y Otros |
62.520 |
62.520 |
53.871 |
06 |
Equipos Informáticos |
|
52.100 |
51.857 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
82.089 |
29.989 |
|
02 |
Proyectos |
82.089 |
29.989 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
762.486 |
762.486 |
07 |
Deuda Flotante |
|
762.486 |
762.486 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
|
|
|
RESULTADO |
|
|
56.315
|