Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
8.596.102
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9.790.079
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9.797.940
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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74.112 |
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01 |
Del Sector Privado |
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74.112 |
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003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
|
74.112 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
9.378 |
9.378 |
10.253 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
125.040 |
125.040 |
251.848 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
125.040 |
125.040 |
234.144 |
99 |
Otros |
|
|
17.704 |
09 |
APORTE FISCAL |
8.451.163 |
9.541.828 |
9.533.409 |
01 |
Libre |
8.451.163 |
9.541.828 |
9.533.409 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
521 |
521 |
2.430 |
03 |
Vehículos |
521 |
521 |
1.320 |
04 |
Mobiliario y Otros |
|
|
822 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
|
142 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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146 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
39.200 |
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GASTOS |
8.596.102
|
9.790.079
|
9.716.917
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.994.676 |
7.494.692 |
7.439.598 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.513.952 |
1.586.059 |
1.584.622 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
592.654 |
592.655 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
|
4.687 |
4.687 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
587.967 |
587.968 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
76.474 |
105.674 |
100.042 |
03 |
Vehículos |
47.411 |
76.611 |
70.985 |
04 |
Mobiliario y Otros |
25.340 |
25.340 |
25.339 |
05 |
Máquinas y Equipos |
3.723 |
3.723 |
3.718 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
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07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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81.023
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