Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
170301
PROGRAMA :
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
6.946.530
|
8.233.536
|
7.576.161
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
50.587 |
50.587 |
01 |
Del Sector Privado |
|
50.587 |
50.587 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
46.890 |
46.890 |
55.352 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
468.900 |
893.497 |
867.550 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
50.114 |
104.114 |
122.463 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
33.397 |
87.397 |
90.159 |
99 |
Otros |
16.717 |
16.717 |
32.304 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.361.089 |
6.953.278 |
6.406.741 |
01 |
Libre |
6.361.089 |
6.953.278 |
6.406.741 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
3.908 |
13.342 |
13.342 |
03 |
Vehículos |
3.908 |
13.342 |
13.342 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
15.000 |
15.000 |
60.126 |
10 |
Ingresos por Percibir |
15.000 |
15.000 |
60.126 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
629 |
156.828 |
|
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GASTOS |
6.946.530
|
8.233.536
|
8.164.456
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.975.921 |
5.732.834 |
5.687.896 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.496.273 |
1.527.912 |
1.524.856 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
337.093 |
337.093 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
337.093 |
337.093 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
22.660 |
57.660 |
60.510 |
01 |
Impuestos |
22.660 |
57.660 |
60.510 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
382.666 |
438.975 |
434.636 |
03 |
Vehículos |
89.716 |
120.514 |
119.324 |
04 |
Mobiliario y Otros |
122.930 |
122.930 |
121.449 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
19.710 |
18.055 |
06 |
Equipos Informáticos |
116.191 |
121.992 |
121.980 |
07 |
Programas Informáticos |
53.829 |
53.829 |
53.828 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
69.010 |
69.010 |
67.838 |
02 |
Proyectos |
69.010 |
69.010 |
67.838 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
70.052 |
51.627 |
07 |
Deuda Flotante |
|
70.052 |
51.627 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-588.295
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