Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2008
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
180201
PROGRAMA :
PARQUE METROPOLITANO
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
8.214.242
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9.322.876
|
9.017.794
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
43.837 |
|
01 |
Del Sector Privado |
|
43.837 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
304.508 |
396.629 |
418.136 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.517.149 |
1.766.581 |
1.818.420 |
02 |
Venta de Servicios |
1.517.149 |
1.766.581 |
1.818.420 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
61.661 |
181.196 |
191.038 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
62.931 |
74.965 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
3.435 |
|
99 |
Otros |
61.661 |
114.830 |
116.073 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.306.713 |
6.734.809 |
6.565.523 |
01 |
Libre |
6.306.713 |
6.734.809 |
6.565.523 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
14.211 |
13.989 |
10.527 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
14.211 |
13.989 |
10.527 |
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
5.764 |
14.150 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
5.764 |
14.150 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
180.071 |
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GASTOS |
8.214.242
|
9.322.876
|
9.121.373
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.857.418 |
3.454.948 |
3.283.652 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.359.023 |
1.530.961 |
1.528.728 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
10 |
427.391 |
426.807 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
10 |
10 |
|
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
427.381 |
426.807 |
25 |
INTEGROS AL FISCO |
4.252 |
14.974 |
12.841 |
01 |
Impuestos |
4.252 |
14.974 |
12.841 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
33.433 |
87.778 |
82.751 |
03 |
Vehículos |
26.962 |
26.962 |
22.894 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.078 |
1.078 |
1.078 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
54.345 |
53.386 |
07 |
Programas Informáticos |
5.393 |
5.393 |
5.393 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
3.960.006 |
3.806.724 |
3.786.594 |
02 |
Proyectos |
3.960.006 |
3.806.724 |
3.786.594 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
100 |
100 |
|
07 |
Deuda Flotante |
100 |
100 |
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35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
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RESULTADO |
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-103.579
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