Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120401
PROGRAMA :
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
10.565.483
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11.093.558
|
8.221.318
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.918 |
4.918 |
3.683 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
3.877.895 |
3.877.895 |
2.760.097 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
92.662 |
92.662 |
238.122 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
86.022 |
86.022 |
214.130 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
3.823 |
99 |
Otros |
6.640 |
6.640 |
20.169 |
09 |
APORTE FISCAL |
6.577.353 |
7.105.428 |
5.219.416 |
01 |
Libre |
6.577.353 |
7.105.428 |
5.219.416 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.655 |
2.655 |
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03 |
Vehículos |
2.124 |
2.124 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
531 |
531 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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GASTOS |
10.565.483
|
11.093.558
|
7.528.884
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.379.486 |
7.002.960 |
5.360.389 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.122.221 |
2.038.290 |
1.060.373 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
203.454 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
203.454 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
60.534 |
60.534 |
63.275 |
01 |
Al Sector Privado |
60.534 |
60.534 |
60.534 |
001 |
Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de America Latina y el Caribe |
60.534 |
60.534 |
60.534 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
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|
2.741 |
999 |
Otros |
|
|
2.741 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
411.332 |
397.113 |
144.197 |
03 |
Vehículos |
55.224 |
53.560 |
53.508 |
04 |
Mobiliario y Otros |
25.906 |
25.125 |
18.744 |
05 |
Máquinas y Equipos |
212.400 |
204.176 |
25.809 |
06 |
Equipos Informáticos |
84.397 |
81.854 |
45.080 |
07 |
Programas Informáticos |
33.405 |
32.398 |
1.056 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.580.910 |
1.580.910 |
693.445 |
01 |
Estudios Básicos |
281.855 |
281.855 |
190.385 |
02 |
Proyectos |
1.299.055 |
1.299.055 |
503.060 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
3.751 |
3.751 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
3.751 |
3.751 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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692.434
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