Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
9.365.894
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10.468.579
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10.656.825
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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32.143 |
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01 |
Del Sector Privado |
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32.143 |
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003 |
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro |
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32.143 |
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06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
11.151 |
11.151 |
10.724 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
95.580 |
95.580 |
319.398 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
95.580 |
95.580 |
295.699 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
|
|
8 |
99 |
Otros |
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23.691 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.244.915 |
10.315.281 |
10.315.281 |
01 |
Libre |
9.244.915 |
10.315.281 |
10.315.281 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
4.248 |
9.248 |
11.422 |
03 |
Vehículos |
2.655 |
7.655 |
10.450 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.593 |
1.593 |
70 |
99 |
Otros Activos no Financieros |
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902 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
5.176 |
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GASTOS |
9.365.894
|
10.468.579
|
10.457.616
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
7.620.830 |
8.420.143 |
8.419.333 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.607.817 |
1.644.430 |
1.644.349 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
249.024 |
249.024 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
249.024 |
249.024 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
126.247 |
142.342 |
142.270 |
03 |
Vehículos |
50.976 |
70.876 |
70.874 |
04 |
Mobiliario y Otros |
28.862 |
27.992 |
27.987 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.089 |
9.784 |
9.777 |
06 |
Equipos Informáticos |
17.204 |
16.686 |
16.675 |
07 |
Programas Informáticos |
19.116 |
17.004 |
16.957 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
2.640 |
2.640 |
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
2.640 |
2.640 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
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RESULTADO |
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199.209
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