Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
1204
CAPITULO :
DIRECCION GENERAL DE AGUAS
|
Subtitulo
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
15.118.151
|
15.118.151
|
2.350.319
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
5.268 |
5.268 |
1.127 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
5.707.325 |
5.707.325 |
26.679 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
209.699 |
209.699 |
26.900 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.093.239 |
9.093.239 |
2.153.621 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
4.133 |
4.133 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
141.992 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
88.487 |
88.487 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
GASTOS |
15.118.151
|
15.118.151
|
3.328.660
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
7.537.101 |
7.537.101 |
1.893.321 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.497.841 |
2.497.841 |
258.678 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
121.088 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
63.470 |
63.470 |
|
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
859.631 |
859.631 |
8.729 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
4.149.108 |
4.149.108 |
28.052 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
1.018.792 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-978.341
|