Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
|
|
INGRESOS |
13.941.194
|
14.032.345
|
3.256.869
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
11.363 |
11.363 |
3.089 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
175.610 |
175.610 |
24.745 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
154.950 |
154.950 |
16.741 |
99 |
Otros |
20.660 |
20.660 |
8.004 |
09 |
APORTE FISCAL |
12.709.206 |
12.800.357 |
3.114.263 |
01 |
Libre |
12.688.085 |
12.779.236 |
3.114.263 |
03 |
Servicio de la Deuda Externa |
21.121 |
21.121 |
|
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.015 |
2.015 |
|
03 |
Vehículos |
1.653 |
1.653 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
362 |
362 |
|
12 |
RECUPERACION DE PRESTAMOS |
|
|
114.772 |
10 |
Ingresos por Percibir |
|
|
114.772 |
14 |
ENDEUDAMIENTO |
1.033.000 |
1.033.000 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
GASTOS |
13.941.194
|
14.032.345
|
3.938.149
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
10.671.479 |
10.671.479 |
2.518.726 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.086.468 |
2.086.468 |
291.406 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
401.598 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
401.598 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.094.827 |
1.094.827 |
7.466 |
03 |
Vehículos |
28.098 |
28.098 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
27.932 |
27.932 |
1.058 |
05 |
Máquinas y Equipos |
10.268 |
10.268 |
|
06 |
Equipos Informáticos |
249.418 |
249.418 |
408 |
07 |
Programas Informáticos |
779.111 |
779.111 |
6.000 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
56.299 |
147.450 |
|
01 |
Estudios Básicos |
56.299 |
147.450 |
|
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
22.121 |
22.121 |
718.953 |
04 |
Intereses Deuda Externa |
21.121 |
21.121 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
718.953 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
|
|
RESULTADO |
|
|
-681.280
|