Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
060101
PROGRAMA :
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
20.437.516
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21.918.007
|
15.199.172
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05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.400.501 |
1.438.218 |
23.370 |
01 |
Del Sector Privado |
|
37.717 |
23.370 |
003 |
Administración del Fondo para Bonificación por Retiro |
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14.347 |
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004 |
Fundación Andrónico Luksic A. |
|
23.370 |
23.370 |
02 |
Del Gobierno Central |
1.400.501 |
1.400.501 |
|
001 |
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes |
867.937 |
867.937 |
|
005 |
Secretaría y Administración General de Hacienda (Programa 01) |
532.564 |
532.564 |
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
230.307 |
230.307 |
220.953 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
202.167 |
332.774 |
431.455 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
136.489 |
136.489 |
147.556 |
99 |
Otros |
65.678 |
196.285 |
283.899 |
09 |
APORTE FISCAL |
20.005.042 |
20.252.012 |
14.523.394 |
01 |
Libre |
20.005.042 |
20.252.012 |
14.523.394 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
-1.400.501 |
-1.400.501 |
|
03 |
Operaciones de Cambio |
-1.400.501 |
-1.400.501 |
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15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
1.065.197 |
|
|
GASTOS |
20.437.516
|
21.918.007
|
15.296.939
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
13.280.582 |
13.913.782 |
10.877.505 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
3.563.395 |
3.831.230 |
2.177.704 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
75.476 |
75.474 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
75.476 |
75.474 |
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.453.706 |
1.407.118 |
599.104 |
03 |
A Otras Entidades Públicas |
1.450.078 |
1.403.490 |
595.476 |
038 |
Programa Académico en Relaciones Internacionales |
127.878 |
151.248 |
74.648 |
039 |
Programa de Reuniones Internacionales |
266.543 |
250.391 |
165.348 |
597 |
Integración Vecinal con Zonas Fronterizas |
84.637 |
79.508 |
899 |
609 |
Inserción Internacional de las Regiones |
80.161 |
75.303 |
44.283 |
616 |
Secretaría Pro Tempore Grupo de Río |
385.309 |
361.960 |
149.325 |
617 |
Programa Oficina de Desarrollo Organizacional |
167.759 |
167.759 |
45.327 |
618 |
Cumbre Latinoamericana y Caribe - Unión Europea |
337.791 |
317.321 |
115.646 |
07 |
A Organismos Internacionales |
3.628 |
3.628 |
3.628 |
001 |
Organismos Internacionales |
3.628 |
3.628 |
3.628 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.139.833 |
2.186.186 |
1.062.937 |
02 |
Edificios |
2.091.729 |
2.091.729 |
1.023.514 |
03 |
Vehículos |
|
17.000 |
17.000 |
04 |
Mobiliario y Otros |
37.774 |
40.797 |
15.876 |
05 |
Máquinas y Equipos |
|
36.660 |
6.547 |
06 |
Equipos Informáticos |
10.330 |
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34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
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504.215 |
504.215 |
07 |
Deuda Flotante |
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504.215 |
504.215 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
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RESULTADO |
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-97.767
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