Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
274.480.464
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370.767.476
|
371.149.175
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07 |
INGRESOS DE OPERACION |
8.338.385 |
7.037.004 |
7.423.014 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
510.000 |
2.100.371 |
2.096.027 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
3.465 |
3.465 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
102.000 |
118.916 |
54.801 |
99 |
Otros |
408.000 |
1.977.990 |
2.037.761 |
09 |
APORTE FISCAL |
31.603.186 |
124.780.540 |
124.780.540 |
01 |
Libre |
31.603.186 |
124.780.540 |
124.780.540 |
13 |
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |
234.018.893 |
227.158.286 |
227.158.287 |
01 |
Del Sector Privado |
21.930.600 |
14.269.993 |
14.269.994 |
001 |
Aportes Concesionarios para Expropiaciones |
21.930.600 |
14.269.993 |
14.269.994 |
02 |
Del Gobierno Central |
212.088.293 |
212.888.293 |
212.888.293 |
001 |
I.V.A. Concesiones Obras Públicas |
92.412.639 |
92.412.639 |
92.412.639 |
002 |
Fondo de Infraestructura |
119.675.654 |
119.675.654 |
119.675.654 |
003 |
Gobierno Regional Región I Tarapacá |
|
800.000 |
800.000 |
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
9.691.275 |
9.691.307 |
|
GASTOS |
274.480.464
|
370.767.476
|
371.149.175
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
4.176.224 |
4.168.756 |
3.992.416 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.005.708 |
1.005.708 |
1.003.707 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
37.818.658 |
25.223.782 |
24.654.169 |
01 |
Terrenos |
37.812.538 |
25.217.662 |
24.648.098 |
04 |
Mobiliario y Otros |
1.020 |
1.020 |
1.000 |
06 |
Equipos Informáticos |
5.100 |
5.100 |
5.071 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
139.056.235 |
219.829.204 |
217.708.027 |
01 |
Estudios Básicos |
448.800 |
860 |
850 |
02 |
Proyectos |
138.607.435 |
219.828.344 |
217.707.177 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
92.412.639 |
111.102.026 |
111.101.002 |
01 |
Al Sector Privado |
92.412.639 |
111.102.026 |
111.101.002 |
027 |
Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones |
92.412.639 |
111.102.026 |
111.101.002 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
9.428.000 |
9.427.481 |
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
3.262.373 |