Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2003
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120208
PROGRAMA :
ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
295.767.275
|
301.110.643
|
296.021.455
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
7.366.780 |
5.091.421 |
4.945.369 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
203.755.886 |
203.755.886 |
203.755.886 |
62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
203.755.886 |
203.755.886 |
203.755.886 |
07 |
OTROS INGRESOS |
15.676.038 |
5.298.875 |
5.355.196 |
79 |
Otros |
15.676.038 |
5.298.875 |
5.355.196 |
09 |
APORTE FISCAL |
68.958.571 |
86.232.805 |
81.232.802 |
91 |
Libre |
68.958.571 |
86.232.805 |
81.232.802 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
731.656 |
732.202 |
|
GASTOS |
295.767.275
|
301.110.643
|
296.021.455
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
964.884 |
1.000.655 |
963.044 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
362.139 |
362.139 |
320.230 |
31 |
INVERSION REAL |
131.257.405 |
132.009.645 |
124.162.093 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
|
2.039 |
1.352 |
53 |
Estudios para Inversiones |
3.796.085 |
4.007.747 |
3.263.329 |
56 |
Inversión en Informática |
|
50.000 |
49.956 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
127.461.320 |
127.949.859 |
120.847.456 |
32 |
INVERSION FINANCIERA |
50.062.742 |
22.099.492 |
21.737.996 |
87 |
Expropiaciones Sistema de Concesiones |
50.062.742 |
22.099.492 |
21.737.996 |
001 |
Expropiaciones Sistema de Concesiones |
75.496.626 |
36.946.478 |
36.733.713 |
002 |
Recuperación Pago Expropiaciones |
-25.433.884 |
-14.846.986 |
-14.995.717 |
33 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
113.100.105 |
125.618.712 |
124.854.653 |
85 |
Aportes al Sector Privado |
113.100.105 |
125.618.712 |
124.854.653 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
10.000 |
10.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
20.010.000 |
23.983.439 |