Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
090501
PROGRAMA :
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
10.301.271
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10.326.991
|
3.381.992
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
316.020 |
316.020 |
102.119 |
07 |
OTROS INGRESOS |
52.976 |
52.976 |
50.990 |
79 |
Otros |
52.976 |
52.976 |
32.265 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.931.275 |
9.891.211 |
1.834.425 |
91 |
Libre |
9.931.275 |
9.891.211 |
1.834.425 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
66.784 |
1.394.458 |
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GASTOS |
10.301.271
|
10.326.991
|
3.381.992
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.851.511 |
5.778.627 |
1.514.139 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.349.399 |
1.337.218 |
247.601 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
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138.668 |
138.667 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.477.565 |
1.464.227 |
91.766 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
55.551 |
55.049 |
4.638 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
49.189 |
48.744 |
1.450 |
33 |
Transferencias a Otras Entidades Públicas |
1.406.866 |
1.394.167 |
85.191 |
34 |
Transferencias al Fisco |
15.148 |
15.011 |
1.337 |
001 |
Impuestos |
15.148 |
15.011 |
1.337 |
31 |
INVERSION REAL |
1.611.362 |
1.596.817 |
415.116 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
282.411 |
279.862 |
4.755 |
56 |
Inversión en Informática |
54.246 |
53.756 |
5.126 |
70 |
Inversión Región X |
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205 |
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
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223.612 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
1.274.705 |
1.263.199 |
181.418 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
10.000 |
10.000 |
58.018 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
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16.310 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.434 |
1.434 |
900.375 |