Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120201
PROGRAMA :
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
9.261.118
|
9.308.705
|
2.011.073
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
11.906 |
11.906 |
2.377 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
5.147 |
5.147 |
|
41 |
Activos Físicos |
5.147 |
5.147 |
|
07 |
OTROS INGRESOS |
101.920 |
101.920 |
45.932 |
79 |
Otros |
101.920 |
101.920 |
45.932 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.132.145 |
9.112.044 |
1.764.800 |
91 |
Libre |
9.132.145 |
9.112.044 |
1.764.800 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
77.688 |
197.964 |
|
GASTOS |
9.261.118
|
9.308.705
|
2.011.073
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
7.021.286 |
6.944.974 |
2.014.416 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
463.095 |
458.915 |
104.362 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
144.000 |
135.362 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
|
144.000 |
135.362 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
24.224 |
24.005 |
24.224 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
24.224 |
24.005 |
24.224 |
31 |
INVERSION REAL |
1.739.513 |
1.723.811 |
4.854 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
5.096 |
5.096 |
1.154 |
51 |
Vehículos |
30.576 |
30.576 |
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53 |
Estudios para Inversiones |
153.695 |
153.695 |
|
56 |
Inversión en Informática |
79.097 |
79.097 |
|
74 |
Inversiones no Regionalizables |
1.471.049 |
1.455.347 |
3.700 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
3.000 |
3.000 |
221 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-272.366 |