Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120206
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Primer Trimestre
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INGRESOS |
15.041.792
|
14.958.809
|
3.081.315
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
16.291 |
16.291 |
1.057 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
1.529 |
1.529 |
|
41 |
Activos Físicos |
1.529 |
1.529 |
|
07 |
OTROS INGRESOS |
31.606 |
31.606 |
15.682 |
79 |
Otros |
31.606 |
31.606 |
15.682 |
09 |
APORTE FISCAL |
14.982.366 |
14.882.573 |
2.916.027 |
91 |
Libre |
13.298.443 |
13.198.650 |
2.205.000 |
92 |
Servicio de la Deuda Pública |
1.683.923 |
1.683.923 |
711.027 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
26.810 |
148.549 |
|
GASTOS |
15.041.792
|
14.958.809
|
3.081.315
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.280.325 |
2.257.135 |
581.927 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
382.935 |
379.478 |
96.403 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
11.211 |
51.211 |
39.403 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
11.211 |
51.211 |
39.403 |
31 |
INVERSION REAL |
10.672.398 |
10.576.062 |
1.720.464 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
15.288 |
15.288 |
254 |
51 |
Vehículos |
34.653 |
34.653 |
|
53 |
Estudios para Inversiones |
312.670 |
379.514 |
20.724 |
56 |
Inversión en Informática |
16.865 |
16.865 |
|
61 |
Inversión Región I |
161.645 |
239.435 |
53.933 |
62 |
Inversión Región II |
56.056 |
2.426.910 |
154.617 |
63 |
Inversión Región III |
599.391 |
599.391 |
|
64 |
Inversión Región IV |
1.272.366 |
1.272.366 |
209.235 |
65 |
Inversión Región V |
1.918.542 |
2.458.617 |
460.134 |
66 |
Inversión Región VI |
|
832 |
832 |
67 |
Inversión Región VII |
42.032 |
42.032 |
10.581 |
68 |
Inversión Región VIII |
223.714 |
498.372 |
133.213 |
69 |
Inversión Región IX |
320.385 |
320.385 |
10.090 |
70 |
Inversión Región X |
52.387 |
257.263 |
121.640 |
71 |
Inversión Región XI |
504.504 |
1.286.587 |
425.213 |
72 |
Inversión Región XII |
20.588 |
290.861 |
119.998 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
71.343 |
151.343 |
|
79 |
Convenios de Programación |
5.049.969 |
285.348 |
|
50 |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
1.683.923 |
1.683.923 |
711.027 |
91 |
Deuda Pública Externa |
1.683.923 |
1.683.923 |
711.027 |
001 |
Intereses |
480.485 |
480.485 |
189.463 |
002 |
Amortizaciones |
1.203.438 |
1.203.438 |
521.564 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
1.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-67.909 |