Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
090501
PROGRAMA :
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
|
|
INGRESOS |
10.301.271
|
11.721.432
|
5.715.107
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
316.020 |
316.020 |
162.009 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
|
15.120 |
|
62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
|
15.120 |
|
07 |
OTROS INGRESOS |
52.976 |
104.628 |
141.005 |
75 |
Donaciones |
|
|
3.796 |
79 |
Otros |
52.976 |
52.976 |
78.063 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.931.275 |
9.891.211 |
4.017.635 |
91 |
Libre |
9.931.275 |
9.891.211 |
4.017.635 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.394.453 |
1.394.458 |
|
GASTOS |
10.301.271
|
11.721.432
|
5.715.107
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.851.511 |
5.806.747 |
3.032.213 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.349.399 |
1.337.218 |
581.335 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
138.668 |
138.667 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.477.565 |
1.554.879 |
391.815 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
55.551 |
59.049 |
19.342 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
49.189 |
52.244 |
14.987 |
33 |
Transferencias a Otras Entidades Públicas |
1.406.866 |
1.429.167 |
353.562 |
34 |
Transferencias al Fisco |
15.148 |
15.011 |
3.755 |
001 |
Impuestos |
15.148 |
15.011 |
3.755 |
31 |
INVERSION REAL |
1.611.362 |
2.770.814 |
882.022 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
282.411 |
279.862 |
41.413 |
56 |
Inversión en Informática |
54.246 |
53.756 |
16.336 |
65 |
Inversión Región V |
|
16.362 |
|
66 |
Inversión Región VI |
|
50.000 |
1.017 |
70 |
Inversión Región X |
|
69.298 |
205 |
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
|
1.708.337 |
641.633 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
1.274.705 |
593.199 |
181.418 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
10.000 |
87.726 |
69.018 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
|
23.946 |
16.310 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.434 |
1.434 |
603.727 |