Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120206
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre
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INGRESOS |
15.041.792
|
14.958.809
|
11.875.981
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
16.291 |
16.291 |
2.380 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
1.529 |
1.529 |
|
41 |
Activos Físicos |
1.529 |
1.529 |
|
07 |
OTROS INGRESOS |
31.606 |
31.606 |
41.923 |
79 |
Otros |
31.606 |
31.606 |
41.923 |
09 |
APORTE FISCAL |
14.982.366 |
14.882.573 |
11.683.129 |
91 |
Libre |
13.298.443 |
13.198.650 |
5.246.000 |
92 |
Servicio de la Deuda Pública |
1.683.923 |
1.683.923 |
6.437.129 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
26.810 |
148.549 |
|
GASTOS |
15.041.792
|
14.958.809
|
11.875.981
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
2.280.325 |
2.257.135 |
1.175.568 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
382.935 |
379.478 |
177.029 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
11.211 |
51.211 |
39.403 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
11.211 |
51.211 |
39.403 |
31 |
INVERSION REAL |
10.672.398 |
10.576.062 |
4.136.657 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
15.288 |
15.288 |
544 |
51 |
Vehículos |
34.653 |
34.653 |
|
53 |
Estudios para Inversiones |
312.670 |
528.414 |
73.319 |
56 |
Inversión en Informática |
16.865 |
16.865 |
13.179 |
61 |
Inversión Región I |
161.645 |
239.435 |
122.717 |
62 |
Inversión Región II |
56.056 |
2.426.910 |
568.408 |
63 |
Inversión Región III |
599.391 |
|
|
64 |
Inversión Región IV |
1.272.366 |
1.235.280 |
524.048 |
65 |
Inversión Región V |
1.918.542 |
2.538.234 |
1.166.494 |
66 |
Inversión Región VI |
|
832 |
832 |
67 |
Inversión Región VII |
42.032 |
62.573 |
10.836 |
68 |
Inversión Región VIII |
223.714 |
480.011 |
244.647 |
69 |
Inversión Región IX |
320.385 |
285.270 |
11.541 |
70 |
Inversión Región X |
52.387 |
471.263 |
152.322 |
71 |
Inversión Región XI |
504.504 |
1.316.587 |
1.030.985 |
72 |
Inversión Región XII |
20.588 |
567.215 |
216.785 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
71.343 |
151.343 |
|
79 |
Convenios de Programación |
5.049.969 |
205.889 |
|
50 |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
1.683.923 |
1.683.923 |
6.437.129 |
91 |
Deuda Pública Externa |
1.683.923 |
1.683.923 |
6.437.129 |
001 |
Intereses |
480.485 |
480.485 |
320.373 |
002 |
Amortizaciones |
1.203.438 |
1.203.438 |
6.116.756 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
1.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-89.805 |