Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
080501
PROGRAMA :
SERVICIO DE TESORERIAS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
17.425.448
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20.261.055
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18.531.597
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
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4.906 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
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61.000 |
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62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
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61.000 |
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07 |
OTROS INGRESOS |
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243.913 |
79 |
Otros |
|
|
243.913 |
09 |
APORTE FISCAL |
17.424.448 |
20.199.055 |
17.131.991 |
91 |
Libre |
17.424.448 |
20.199.055 |
17.131.991 |
10 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
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35.820 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
1.114.967 |
|
GASTOS |
17.425.448
|
20.261.055
|
18.531.597
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21 |
GASTOS EN PERSONAL |
10.973.643 |
13.806.478 |
12.085.335 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
4.216.707 |
4.178.644 |
3.153.651 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
57.570 |
57.050 |
36.731 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
57.570 |
57.050 |
36.731 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
57.570 |
57.050 |
36.731 |
31 |
INVERSION REAL |
2.176.328 |
2.217.683 |
1.100.405 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
48.329 |
47.893 |
9.379 |
56 |
Inversión en Informática |
1.936.480 |
1.980.000 |
1.091.026 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
191.519 |
189.790 |
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60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
100 |
100 |
624.775 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
100 |
100 |
22.914 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
1.507.786 |