Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
|
INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
120203
PROGRAMA :
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS
|
Subt Item Asig
|
Clasificación Económica
|
Presupuesto Inicial
|
Presupuesto Vigente
|
Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
|
|
INGRESOS |
49.041.714
|
49.257.761
|
24.474.028
|
01 |
INGRESOS DE OPERACION |
5.285 |
5.285 |
9.998 |
04 |
VENTA DE ACTIVOS |
2.242 |
2.242 |
22.030 |
41 |
Activos Físicos |
2.242 |
2.242 |
22.030 |
07 |
OTROS INGRESOS |
130.019 |
130.019 |
163.966 |
79 |
Otros |
130.019 |
130.019 |
163.966 |
09 |
APORTE FISCAL |
48.894.168 |
48.152.343 |
22.240.302 |
91 |
Libre |
48.022.207 |
47.280.382 |
19.435.000 |
92 |
Servicio de la Deuda Pública |
871.961 |
871.961 |
2.805.302 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
967.872 |
2.037.732 |
|
GASTOS |
49.041.714
|
49.257.761
|
24.474.028
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
6.023.121 |
6.593.197 |
5.134.741 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
939.211 |
930.733 |
677.470 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
68.286 |
193.286 |
206.567 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
68.286 |
193.286 |
206.567 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
143.483 |
36 |
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas |
|
|
143.483 |
30 |
INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL |
11.192.002 |
11.090.975 |
6.073.605 |
31 |
INVERSION REAL |
29.936.133 |
29.566.609 |
10.379.762 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
15.288 |
15.288 |
13.129 |
51 |
Vehículos |
99.372 |
99.372 |
99.371 |
53 |
Estudios para Inversiones |
184.635 |
917.966 |
401.194 |
56 |
Inversión en Informática |
32.612 |
48.612 |
27.296 |
61 |
Inversión Región I |
305.556 |
821.676 |
114.464 |
62 |
Inversión Región II |
252.762 |
1.875.111 |
552.964 |
63 |
Inversión Región III |
254.800 |
862.616 |
132.601 |
64 |
Inversión Región IV |
685.922 |
4.924.168 |
3.109.233 |
65 |
Inversión Región V |
227.690 |
1.108.391 |
346.139 |
66 |
Inversión Región VI |
651.677 |
706.410 |
243.442 |
67 |
Inversión Región VII |
717.908 |
1.369.057 |
469.500 |
68 |
Inversión Región VIII |
183.456 |
4.735.255 |
1.485.479 |
69 |
Inversión Región IX |
251.335 |
3.043.166 |
1.503.364 |
70 |
Inversión Región X |
760.792 |
1.233.389 |
80.136 |
71 |
Inversión Región XI |
639.038 |
1.710.702 |
449.022 |
72 |
Inversión Región XII |
91.728 |
700.030 |
372.007 |
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
812.464 |
3.958.204 |
765.486 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
1.057.200 |
669.706 |
214.935 |
78 |
Programas de Inversiones de Carácter Nacional |
20.041.594 |
64.527 |
|
79 |
Convenios de Programación |
2.670.304 |
702.963 |
|
50 |
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA |
871.961 |
871.961 |
2.805.302 |
91 |
Deuda Pública Externa |
871.961 |
871.961 |
2.805.302 |
001 |
Intereses |
208.072 |
208.072 |
145.962 |
002 |
Amortizaciones |
663.889 |
663.889 |
2.659.340 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
1.000 |
1.000 |
|
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-946.902 |