Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2004
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Efectivo o Neto
090501
PROGRAMA :
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre
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INGRESOS |
10.301.271
|
12.367.324
|
12.337.774
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01 |
INGRESOS DE OPERACION |
316.020 |
316.020 |
300.426 |
06 |
TRANSFERENCIAS |
|
15.120 |
|
62 |
De Otros Organismos del Sector Público |
|
15.120 |
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07 |
OTROS INGRESOS |
52.976 |
292.775 |
293.934 |
71 |
Fondos de Terceros |
|
165.022 |
107.010 |
75 |
Donaciones |
|
49.662 |
16.733 |
79 |
Otros |
52.976 |
78.091 |
170.191 |
09 |
APORTE FISCAL |
9.931.275 |
10.348.956 |
10.348.956 |
91 |
Libre |
9.931.275 |
10.348.956 |
10.348.956 |
11 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
1.000 |
1.394.453 |
1.394.458 |
|
GASTOS |
10.301.271
|
12.367.324
|
12.337.774
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
5.851.511 |
6.190.863 |
6.185.913 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
1.349.399 |
1.341.014 |
1.323.457 |
24 |
PRESTACIONES PREVISIONALES |
|
158.508 |
157.648 |
30 |
Prestaciones Previsionales |
|
158.508 |
157.648 |
25 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
1.477.565 |
1.793.019 |
1.672.731 |
31 |
Transferencias al Sector Privado |
55.551 |
59.049 |
50.732 |
001 |
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
49.189 |
52.244 |
44.708 |
33 |
Transferencias a Otras Entidades Públicas |
1.406.866 |
1.553.937 |
1.500.893 |
34 |
Transferencias al Fisco |
15.148 |
15.011 |
8.381 |
001 |
Impuestos |
15.148 |
15.011 |
8.381 |
35 |
Aplicación Fondos de Terceros |
|
165.022 |
112.725 |
31 |
INVERSION REAL |
1.611.362 |
2.770.814 |
2.459.191 |
50 |
Requisitos de Inversión para Funcionamiento |
282.411 |
279.862 |
277.823 |
56 |
Inversión en Informática |
54.246 |
53.756 |
53.638 |
65 |
Inversión Región V |
|
172.563 |
3.584 |
66 |
Inversión Región VI |
|
50.000 |
19.816 |
70 |
Inversión Región X |
|
62.698 |
33.352 |
73 |
Inversión Región Metropolitana de Santiago |
|
2.148.896 |
1.889.560 |
74 |
Inversiones no Regionalizables |
1.274.705 |
3.039 |
181.418 |
60 |
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |
10.000 |
87.726 |
84.055 |
70 |
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES |
|
23.946 |
23.661 |
90 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.434 |
1.434 |
431.118 |