Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120202
PROGRAMA :
DIRECCION DE ARQUITECTURA
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
5.524.720
|
6.135.164
|
4.035.451
|
05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
1.255 |
1.254 |
02 |
Del Gobierno Central |
|
1.255 |
1.254 |
001 |
Del Programa 03 Tesoro Público |
|
1.255 |
1.254 |
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
15.450 |
15.450 |
10.609 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
|
|
1.039 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
15.965 |
15.965 |
89.739 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
|
87.094 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
515 |
515 |
169 |
99 |
Otros |
15.450 |
15.450 |
2.476 |
09 |
APORTE FISCAL |
5.482.172 |
5.742.551 |
3.584.000 |
01 |
Libre |
5.482.172 |
5.742.551 |
3.584.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
1.133 |
1.133 |
|
03 |
Vehículos |
1.030 |
1.030 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
103 |
103 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
358.810 |
348.810 |
|
GASTOS |
5.524.720
|
6.135.164
|
4.035.451
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.783.605 |
4.024.621 |
3.004.709 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
236.530 |
252.730 |
162.264 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
2.823 |
19.202 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
2.823 |
19.202 |
003 |
Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 |
|
2.823 |
|
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
52.756 |
52.756 |
48.042 |
03 |
Vehículos |
17.922 |
17.922 |
17.850 |
04 |
Mobiliario y Otros |
4.378 |
4.378 |
2.027 |
05 |
Máquinas y Equipos |
4.481 |
4.481 |
3.456 |
06 |
Equipos Informáticos |
23.606 |
23.606 |
23.607 |
07 |
Programas Informáticos |
2.369 |
2.369 |
1.102 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
1.440.829 |
1.791.234 |
693.816 |
01 |
Estudios Básicos |
51.500 |
51.500 |
|
02 |
Proyectos |
1.389.329 |
1.739.734 |
693.816 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
107.418 |