Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
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INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006
Versión : Ejecución Dipres
Moneda Nacional - Miles de Pesos -
Monto Devengado
120207
PROGRAMA :
DIRECCION DE AEROPUERTOS
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Subt Item Asig
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Clasificación Económica
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Presupuesto Inicial
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Presupuesto Vigente
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Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
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INGRESOS |
7.761.321
|
10.355.953
|
2.662.823
|
06 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
4.120 |
4.120 |
3.443 |
07 |
INGRESOS DE OPERACION |
1.545 |
1.545 |
4.619 |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
41.715 |
41.715 |
78.628 |
01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
|
66.687 |
02 |
Multas y Sanciones Pecuniarias |
41.715 |
41.715 |
3.691 |
99 |
Otros |
|
|
8.250 |
09 |
APORTE FISCAL |
7.701.366 |
10.250.881 |
2.521.000 |
01 |
Libre |
7.701.366 |
10.250.881 |
2.521.000 |
10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
2.575 |
2.575 |
|
03 |
Vehículos |
2.060 |
2.060 |
|
04 |
Mobiliario y Otros |
515 |
515 |
|
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
10.000 |
55.117 |
55.133 |
|
GASTOS |
7.761.321
|
10.355.953
|
2.662.823
|
21 |
GASTOS EN PERSONAL |
1.672.562 |
1.792.094 |
1.300.271 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
255.888 |
268.488 |
139.506 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
42.321 |
42.321 |
2.569 |
01 |
Prestaciones Previsionales |
42.321 |
42.321 |
141 |
03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
|
2.428 |
29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
362.565 |
362.565 |
40.074 |
03 |
Vehículos |
17.922 |
17.922 |
17.874 |
04 |
Mobiliario y Otros |
3.090 |
3.090 |
1.946 |
05 |
Máquinas y Equipos |
327.725 |
327.725 |
7.990 |
06 |
Equipos Informáticos |
9.785 |
9.785 |
9.663 |
07 |
Programas Informáticos |
4.043 |
4.043 |
2.601 |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
5.416.985 |
7.879.485 |
1.201.597 |
01 |
Estudios Básicos |
278.360 |
325.360 |
56.540 |
02 |
Proyectos |
5.138.625 |
7.554.125 |
1.145.057 |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
|
07 |
Deuda Flotante |
1.000 |
1.000 |
|
35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
10.000 |
10.000 |
-21.194 |